Бөлім Umai-дағы кірістермен банктік үзіндіні салыстыруға арналған. Ол қателерді жылдам табуға және деректердің дұрыстығын тексеруге көмектеседі.
1. Банктің үзіндісін жүктеу (CSV)
Осы блокта салыстыру үшін банктік үзіндіні жүктеу қажет. Қолдау көрсетілетін формат — CSV. Егер үзінді XLS/XLSX форматында шығарылған болса, оны жүктемес бұрын CSV ретінде сақтау қажет.
Жүктеу үшін:
- «CSV файлды таңдау (Выбрать CSV файл)» батырмасын басыңыз.
- Банктің үзінді файлын жүктеңіз.
- Жүктегеннен кейін жүйе салыстырудың дұрыстығы үшін бағандарды сәйкестендіреді.
2. Период және Umai төлемдерін жүктеу
Сәйкестендіру үшін кезеңді таңдаңыз: басталу күнін және аяқталу күнін.
«Umai төлемдерін жүктеу (Загрузить платежи Umai)» батырмасын басып, осы кезеңге сәйкес жүйеден кірістер тізімін алыңыз.
Жүйе банктен қанша операция жүктелгенін және Umai-да қанша операция бар екенін көрсетеді, осылайша деректердің салыстыруға дайын екеніне көз жеткізуге болады.
3. Сәйкестендіру нәтижелері
Деректерді жүктегеннен кейін қолжетімді әрекеттер:
- «Салыстыру (Сравнить)» — сәйкестендіруді орындау.
- «Тазарту (Сбросить)» — нәтижелерді тазарту.
- Көрініс режимін таңдаңыз: «Стандартты (Стандарт)» немесе «Қысқаша (Компактно)».
- «Сәйкестендіру актісін экспорттау (CSV) – нәтижелерді CSV форматында жүктеп алу».
- «Жүктеу (Скачать)».
Салыстыру кестеде көрсетіледі:
- Банктің үзіндісі: күн, сома, сипаттама.
- Umai: күн, сома, төлеуші, сипаттама.
Жасыл белгі — жолдар сәйкес келетінін білдіреді (күн және сома).
- Егер операция тек банкте болса — ол Umai-да жоқ.
- Егер операция тек Umai-да болса — ол банктік үзіндіде жоқ.
Кестенің төменгі жағында сәйкес келген және сәйкестендірілмеген операциялардың саны көрсетіледі.
Ұсыныстар:
- Тек банкте көрсетілген операцияларды тауып, оларды жүйеге енгізіңіз.
- Тек Umai-да көрсетілген операцияларды тауып, төлемнің өткен-жоғына тексеріңіз.
- Есеп-құжаттар немесе ішкі тексеру үшін есепті жүктеп алыңыз.